“我相信什么事情都有周期,生命有周期,市场也有周期。这些周期常常是走极端的,很少有机会达到平衡。周期就像是大海上的波涛,情况好的时候浪头就比较高,当狂欢结束时,低潮就会浮现。这些周期总是出人意料地来来去去,无从预测,想要经受周期的挑战,你就必须节制,泰然自若,时刻保有耐心——不管情况好坏都得如此。但是你要记住,技巧高超的投机者知道,无论市场情况好坏其实都是能够赚到钱的,只要像我一样,做多做空都没有任何心理负担。”


经典的案例投资分析图解:
一、分时图做多实战由于股指期货在实际交易中可以做多,也可以做空,并且采用T+0制度,所以投资者可以利用分时图进行超短线操作,但在操作时要注意一个基本规则,就是顺势,即利用日K线图判断大的趋势,然后再利用分时图进行具体的实战操作,如果日K线图显示的是上升趋势,则在分时图中只做多,不做空;如果日K线图显示的是下降趋势,则分时图中只做空,不做多。

1、分时突破做多实战分时突破做多主要有3种情况,第一是期价向上突破均价线或开盘价;第二是期价向上突破压力线;第三期价向上突破前期高点。下面通过具体实例进行讲解。

图是IF1408的2014年8月29日的分时走势图,期价大幅低开,反复震荡,然后突破均价线,并且回调没有破均价线,所以在A处,可以快速加仓做多。下图:

期价经过快速上涨,突破开盘价,然后回调,但最终接受到开盘价的支撑,所以在B处也可以加仓做多。

期价经过快速上涨,突破开盘价,然后回调,但最终接受到开盘价的支撑,所以在B处也可以加仓做多。

图是IF1012的2014你那9月4日的分时走势图,期价略高开后,震荡上升,但在10:13时突破了均价线,在反弹受制于均价线,即在A处。股价下跌到开盘价时,受到了支撑,即在B处,然后期价又震荡上升,并且低点逐渐抬高,最后又在C处突破了均价线,表明期价具有上涨动力,所以在C处,可以逢低加仓做多。

图是IF2014年6月27日的分时走势图,在A处,期价突破下降趋势线,表明期价已没有多大下跌动力;在B处,期价突破另一条下降趋势线,并突破了均价线,然后期价回调,收到均价线和趋势线的支撑,所以这里可以试探性加仓做多;在C处,期价突破开盘价,所以如果在B处没有加仓,就可以在C处加仓,因为这表明期价还有上涨空间。下图:

图是IF指数的2014年8月6日的分时走势图,在A处,期价突破下降趋势线,表明期价下跌动力不强,然后又突破了均价线,回调但受到均价线支撑,但在上涨却收到前期高点的压制,经过多次冲击,终于在B处成功突破了前期高点,然后期价一路上涨。所以,在A处或B处都可以试探性做多加仓。

图是IF指数的2014年8月6日的分时走势图,在A处,期价突破下降趋势线,表明期价下跌动力不强,然后又突破了均价线,回调但受到均价线支撑,但在上涨却收到前期高点的压制,经过多次冲击,终于在B处成功突破了前期高点,然后期价一路上涨。所以,在A处或B处都可以试探性做多加仓。

2、分时不破做多实战分时不破做多通常有两种情况,一是分时图中的价格走势虽然跌向均价线或者开盘价,但没有跌破;二是分时图中价格走势在前面低点处获得支撑,转而上涨,即没后跌破前期低点,下面通过具体是实例来讲解一下。

图是IF1410的2014年10月28日的分时走势图,期价略高开,然后快速上涨,在上涨的过程中受到均价线的支撑,在A处,期价回调到均价之下,但很快期价又调头向上,这时投资者可以快速做多。下图:

期价快速上涨后,开始调整,然后再B处突破了前期高点,这时可以再加仓做多,注意其后还有几次突破前期高点,但由于期价已有一定升幅,最好不要在做多加仓,以防期价快速回杀。

期价快速上涨后,开始调整,然后再B处突破了前期高点,这时可以再加仓做多,注意其后还有几次突破前期高点,但由于期价已有一定升幅,最好不要在做多加仓,以防期价快速回杀。

由于期价一天都保持强势,可以留隔夜仓,即在下一个交易日根据实际情况操作。如果投资者是日内短线交易者,则可以在下午2:45左右逢高卖出。

图是IF1410的2014年10月30日的分时走势图,期价高开,然后快速回调,但没有跌破开盘价,然后又开始上涨,但10:45左右,期价再次跌向开盘价,虽然瞬间跌破,但很快又收回,这表明开盘价对期价有强大支撑,所以其后可以逢低试探做多。下图:

提醒:由于期价走势不强,投资者在开仓做多后,一定要严格控制止损位,即一旦再次跌破开盘价,一定要果断卖出平仓。

提醒:由于期价走势不强,投资者在开仓做多后,一定要严格控制止损位,即一旦再次跌破开盘价,一定要果断卖出平仓。

图是IF.1411的2014你那11月20日分时走势图,期价略低开然后快速上涨,又快速下跌,形成第一个低点A,在反弹,反弹后在下跌,形成第二个低点B,同时形成了低点C和地点D。

由于低点一个比一个高,即不跌破前期低点,这表明期价下跌动力不足,所以可以逢低做多,但注意止损单的跟随,即利用止损单保护自己的本金。下图:

二、分时图做空实战利用分时图进行超短线操作时,必须顺势,即如果日K线图显示的是下降趋势,则分时图中只做空,不做多;如果日K线图显示的是上升趋势,则在分时图中只做多,不做空。

二、分时图做空实战利用分时图进行超短线操作时,必须顺势,即如果日K线图显示的是下降趋势,则分时图中只做空,不做多;如果日K线图显示的是上升趋势,则在分时图中只做多,不做空。

二、分时图做空实战

利用分时图进行超短线操作时,必须顺势,即如果日K线图显示的是下降趋势,则分时图中只做空,不做多;如果日K线图显示的是上升趋势,则在分时图中只做多,不做空。

1、分时突破做空实战分时突破做空主要有两种情况,第一种情况是期价跌破均线或开盘价做空;第二种情况是期价跌破前期低点做空。下面通过具体实例进行讲解。

图是IF1408的2014年8月18日的分时走势图,期价低开后,又快速下跌,接着又快速反弹,在A处先快速突破均价线,但很快又跌回到均价线之下,所以这里形成的是假突破,即主力在诱多,因此这时可以果断及时加仓做空。同时,在B处期价又是假突破开盘价,所以B处也是加仓做空的时机。

图是IF1408的2014年8月18日的分时走势图,期价低开后,又快速下跌,接着又快速反弹,在A处先快速突破均价线,但很快又跌回到均价线之下,所以这里形成的是假突破,即主力在诱多,因此这时可以果断及时加仓做空。同时,在B处期价又是假突破开盘价,所以B处也是加仓做空的时机。

图是IF1405的2014年5月29日的分时走势图,期价高开后又快速上涨,但很快又跌破了均价线,并且在A处跌破前期低点,京多次反弹都没有突破,所以这时可以加仓做空。在B处,期价多次反弹都没有突破均价线,所以这时也可以加仓做空。在C处,又跌破开盘价,表示期价走势很弱,即空头力量强大,所以这时可以进一步加仓做空。

图是IF1405的2014年5月29日的分时走势图,期价高开后又快速上涨,但很快又跌破了均价线,并且在A处跌破前期低点,京多次反弹都没有突破,所以这时可以加仓做空。在B处,期价多次反弹都没有突破均价线,所以这时也可以加仓做空。在C处,又跌破开盘价,表示期价走势很弱,即空头力量强大,所以这时可以进一步加仓做空。

由于其实风险大,任何操作都要设置好止损点,即一定要控制好风险,因为风险比收益更重要。下图:

图:

图:

2、分时不破做空实战分时不破做空是指期价在下跌过程中出现反弹,但反弹没有突破均价线、开盘价或前期高点压制,就又掉头继续下跌,碰到这种情况,投资者就应该做空或者加码做空的时机。

2、分时不破做空实战分时不破做空是指期价在下跌过程中出现反弹,但反弹没有突破均价线、开盘价或前期高点压制,就又掉头继续下跌,碰到这种情况,投资者就应该做空或者加码做空的时机。

2、分时不破做空实战

分时不破做空是指期价在下跌过程中出现反弹,但反弹没有突破均价线、开盘价或前期高点压制,就又掉头继续下跌,碰到这种情况,投资者就应该做空或者加码做空的时机。

图是IF1407的2014年7月9日的分时走势图,期价开盘后快速下跌,然后反弹就受到均价线的压制,只有一次突破均价线,但很快跌回到均价线之下,在反弹就做没有突破均价线,即均价线对期价起到了强大的压制作用,所以在A处,投资者可以做空加仓。知道收盘,期价都没有突破均价线,并且均价线一直下行,所以在这里可以做隔夜仓。下图:

图是IF1006的2014年5月15日的分时走势图,期价开盘就开始下跌,然后围着开盘价震荡,但大部分时间内都受到开盘价的压制,并且在这期间均价线不算向下运行。其后的期价运行都受到均价线的压制,所以每次反弹到开盘价或均价线附近都是做空加仓的时机。下图:

图是IF1006的2014年5月15日的分时走势图,期价开盘就开始下跌,然后围着开盘价震荡,但大部分时间内都受到开盘价的压制,并且在这期间均价线不算向下运行。其后的期价运行都受到均价线的压制,所以每次反弹到开盘价或均价线附近都是做空加仓的时机。下图:

图是IF1006的2014年8月7日的分时走势图,期价高开,然后快速上涨,并且一波高于一波,但在9:40之后,期价的高点越来越低,但11:10左右突破了下降趋势线,然后受到均价线的压制,又开始回调,但回调受到了趋势线的支撑,再次上涨,但经过三次向上冲,都没有成功突破均价线,也没有突破前期高点,所以在B处,投资者可以加仓做空。下图:

图是IF1006的2014年8月7日的分时走势图,期价高开,然后快速上涨,并且一波高于一波,但在9:40之后,期价的高点越来越低,但11:10左右突破了下降趋势线,然后受到均价线的压制,又开始回调,但回调受到了趋势线的支撑,再次上涨,但经过三次向上冲,都没有成功突破均价线,也没有突破前期高点,所以在B处,投资者可以加仓做空。下图:

投资要想成功需要承认两个前提

第一,我们都是凡人,我们必将不断犯错;第二,投资的核心原理早已稳定,我们要做的不是创新,而是理解并执行。投资要想惨败可以建立在另外两个前提上:第一,我天赋异禀,我能做到别人做不到的;第二,我拥有或者发现了最新的炒股奥义,我在投资理论上已经帮人类跨出了新的一步。

懂得把自己放低一点儿,净值就容易更高一点儿。所谓放低点儿就是接受世界运行的复杂性和市场生态的多样性,接受自己有很多不懂的东西这个事实。放低点儿后,进,可保留扩张能力范围提升自身实力的余地;退,可更加坦然的专注于自己熟悉和能懂的领域。在投资这个人人自命不凡的世界里,老天其实很多时候更关照笨小孩。

 

在中国:85%的股民处于亏损之中。

中国股市已开设接近30年了,据有关部门调查统计,中国股市常年有85%的投资者亏损,特别是以下特征的几种人:

1、专门挑表面便宜股买的,比如8元买了工商银行、长期不动的。

2、忙于日常事务性工作,买了就扔在那里,再跌也捂着不动的;称长期投资,总有一天会解放的。(其实,有相当一部分会一直下跌,将来有可能跌成香港的仙股。)股市是市场,不是银行,切切,切切!

3、20万元买了10只不同股票,还自信地称:“不把鸡蛋放在同一只篮子里”。他们哪里知道,中国股市的篮子,10只有7—8只可能是有洞的,是靠不住的。

4、越跌越补,越补越亏的。

5、三只股票套着,坚决不割肉。一只刚上涨解放了,马上就跑了;不料碰到了外高桥,一连八、九只涨停板,后悔的夜不能寐,肠子都悔青了;另两只则越跌越深,如攀钢钒钛之类。

6、水平不高、个性又很强,听不进哲人、友人规劝的。

7、一次买股涨了,赚了几万元,就认为手气好,有财运;倾全部存款,甚至卖了房子,借了亲友的钱来炒股,结果在熊市中亏的一无所有。

8、十分沉迷于纯粹的技术分析,“五天线穿过十天线,黄金交叉,杀进去,……”。从长远看,也多是不成功的。离开大柏树的证券公司好几年了,进去看看,很多老朋友都搞技术分析;一问,说:“谢老师,我这些年三十万变三十五万了,没亏。”唉,浪费了多少年华,还不如买些长期债券啊,年收益6%—7%!

入场时机——什么时候入场,就像是利弗莫尔的密友、棕榈滩赌场老板艾德·布拉德利经常说的:“什么时候持有,什么时候收手。”

资金管理——千万不要随意亏钱,不要亏掉你的筹码、你的仓位。一个没有了现金的投机者就像一个没有了存货的杂货店主。如果没有了现金,那你就出局了。所以千万不要亏掉你的本钱!

情绪控制——在进行一笔成功的交易之前,你必须制订一份清晰详细的交易计划并且严格执行。在真正开始投机之前,每个投机者都必须制订一份充满智慧的作战计划,根据自己的性格特征作出修改。投机者最需要控制的就是自己的情绪。要记住,推动股票市场的不是推理、逻辑或者纯粹的经济学。真正的推动力量是人性,而人性从未改变。这是我们与生俱来的本性,不是会改变的。

“除非你拿出真金白银进行投资,否则你是不会知道自己的判断是否正确的。”

利弗莫尔曾经说:“如果你不把自己的钱拿出来放在赌桌上,你就没有办法测试自己的判断是否正确,因为你没有真正测试你自己的情绪。我相信控制股票市场走势的是人的情绪,而不是什么推理。生活中任何重要的事情都是这样的:爱情、婚姻、教育子女、战争、犯罪……只有很少的时候驱动人们的力量是理智。”